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近日钢价变脸快、套路深!

更新时间:2019-05-22

近日,铁矿期 货价格再创新高,报收于711.5元/吨。铁矿石 期货价格连续三周上涨,成为炒 作钢价上涨的主要因素。但反观 近期钢材现货市场,涨跌反复变化,传遍了整个钢贸圈!造成这 种现象的原因究竟是什么呢?我们认 为主要有以下几个方面的因素。


铁矿炒作涨价,带动钢价回升

自今年1月份淡 水河谷发生溃坝事件以来,铁矿石价格一路攀升。澳洲铁矿石发货量在3月份的 飓风影响下降至2017年以来的******点6369.4万吨后,4月份发 货量逐渐上升至正常水平,巴西4月份矿石发货量仅为1905.8万吨,同比下滑31.4%,环比下滑27.5%。


5月份来看,北部港 口在天气逐渐转好后发运恢复,南部三港(CPBS、GUAIBA、Tubarao)发货量 受矿难影响仍处于低位水平,难有明显增长,后期巴 西矿石周度发货量将处于590万—638万吨相对低位区间。


由VALE矿难和 澳洲飓风引发的铁矿石供需紧平衡成为共识,市场呈 现易涨难跌的强势格局,铁矿石 炒作引发钢价波动。


唐山限 产政策充满不确定性

5月份已经进入下旬,唐山环 保不及文件要求。唐山环 保执行程度实际上符合市场预期。市场普 遍看空环保执行力度,钢厂均 已做好执行限产的准备,等待******的一声号令,但是这 个号令至今为止仍未等到,从环保 执行上也是利多原材料,利空成材端。


从成本端来看,虽然近 期钢价连续拉涨,但是仅 仅是由于成本支撑逻辑被迫跟随原材料价格上涨,细究来看,成材其 实是边价格上涨边收缩利润,而***终受益 的其实是原材料端。 


即使市 场判断后期供给将在高位窄幅波动,但由于其绝对值巨大,而对需 求端持续性存疑始终笼罩在大家心头,需求能 否一直紧跟供给的疑惑从四月份到现在仍未改变,因此成 材基本面偏弱的判断仍然存在。再排除铁矿价格干扰,成材价 格更倾向于平稳下跌。


房地产市场反复变化,需求充满不确定性

众所周知, 房地产 行业是螺纹钢需求的核心部分。房地产行业的销售、财务、融资、房价等 等行业信息牵动着市场对房地产行业投资的评估,其中极 为关注的可能是房价。

当前市 场上空螺纹的观点愈来愈强,房价下 跌影响着螺纹市场。但是在 从房价的走势来评估螺纹的需求时,有很多 值得关注的细节,而不应 仅仅看到房价好就对螺纹钢乐观,房价下跌就悲观。


某研究机构认为,目前房 地产行业依旧是优势行业。只有在 成为劣势行业之后,才需要 考虑利润的下滑带动房地产投资的下滑的影响,因此不 能因为短期房地产行业的波动而对地产投资形成严重的强烈的变动预期。***多也只 是考虑短期的房价波动带了短期的需求节奏。


从房地 产行业出发研究螺纹的需求,是一个复杂的、多方面的系统性工作,需要注 意不能太关注个别变量的影响,而更应全局、系统性 地考虑各个方面的因素,才能得 出一个相对更合理的预期。


综合观点 

 铁矿涨 价带动钢价上涨,但需求 端对钢材价格的作用充满不确定性, 这就导 致近期钢价变动呈现不规律的特征。目前铁 矿的上涨尚未结束,需求和 产能还充满变数,钢价仍 将呈现宽幅震荡走势。钢价说变就变,套路真深啊!


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